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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 2684.6800 | ▲36.49 | ▲1.38 | 2828.5200 | 2411.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/12/10 | 基金經理 | Webb Chanoine |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Amundi SGR S.p.A. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/11/02 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 17281.2500 | ▲14.58 | ▲0.06 | ▲0.7 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/11/02 | 環球股票收益 | 美金 | 5078.5600 | ▲11.5 | ▲0.89 | ▲0.81 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/11/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4540.3300 | ▲12.87 | ▲0.81 | ▲0.82 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/11/02 | 主題股票-環境生態 | 美金 | 3686.4300 | ▲12.06 | ▲0.02 | ▲0.74 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/11/02 | 主題股票-環境生態 | 歐元 | 3295.2300 | ▲10.56 | ▲0.5 | ▲0.74 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/11/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3205.3300 | ▲4.3 | ▼0.56 | ▲1.01 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/11/02 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 3097.2800 | ▲4.68 | ▼0.54 | ▲0.87 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/11/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 2865.0000 | ▲5.32 | ▼0.84 | ▲1.11 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元 | 2026/11/02 | 歐洲中型股票 | 美金 | 2684.6800 | ▲19.26 | ▼0.01 | ▲1.02 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 環球高收益債券-美元對沖 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
2684.6800
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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