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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 406.2300 | ▼1.44 | ▼0.35 | 425.3400 | 352.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 3.33 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/24 | 基金經理 | Davis Robert |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/06/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | Senior Portfolio Manager Experience since: 1997 – @ GS AM since: 2011 2018-to date Senior Portfolio Manager on European Equity Income 2012-to 2018 Senior Portfolio Manager within the Dividend team with focus on team’s Emerging Market High Dividend strategy 2011-2012 Senior Emerging Markets Telecom Analyst 2007-2011 Head of European Telecoms Research with boutique broker Bryan Garnier 2000-2005 Executive Director at Lehman Brother’s European Telecoms Equity Research team, running its Wireless sector coverage 1997-2000 Senior Manager in Corporate Finance and Investor Relations at Orange, London 1992-1997 Graduate Management Program at British Airways, during which Robert qualified as an Accountant QUALIFICATIONS FCMA, 1995 BA Hons in Business Studies (Finance Specialism) from Brighton Business School in 1991 |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 其他股票 | CZK | 371193.2600 | ▲19.12 | 0 | 0 | |
| 2026/10/05 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 69576.9700 | ▲19.15 | ▲1.49 | ▲0.89 | |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/10/05 | 大中華股票 | 美金 | 25186.1300 | ▲34.26 | ▲0.29 | ▲1.13 |
| 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 14046.4000 | ▲19.1 | ▲2 | ▲0.82 | |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 13113.0000 | ▲20.16 | ▲1.31 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 11459.0000 | ▲20.16 | ▲1.29 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/10/05 | 美元企業債券 | 美金 | 10904.1900 | ▲4.73 | ▼1.41 | ▲1.03 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/10/05 | 環球新興市場債券 | 美金 | 10736.5800 | ▲8.59 | ▲0.82 | 0 |
| 高盛基金III - 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2026/10/05 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 10653.6800 | ▲13.92 | ▲0.06 | ▼0.29 |
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淨值澳幣
406.2300
▼0.35%
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資料日期：2026/10/05 |
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