MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 12月 02日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/30 22.6500 ▼0.34 ▼1.48 53.9400 22.6500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.99 %
遞延費 -- 總開支比率 1.64 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 中國信託證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2021/11/30 其他債券 新台幣 45.1587 ▲9.51 ▼0.19 0
中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 2021/11/30 美元企業債券 新台幣 44.3253 ▲10.25 ▼0.19 0
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2021/11/30 美元政府債券 新台幣 42.6961 ▲11.52 ▼0.71 ▲1.01
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2021/11/30 人民幣債券 – 境內 新台幣 40.4095 ▲3.38 ▲1.99 0
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2021/11/30 美元企業債券 新台幣 40.3801 ▲11.14 ▲0.32 0
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2021/11/30 其他債券 新台幣 40.0774 ▲10.31 ▲0.17 0
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 2021/11/30 美元企業債券 新台幣 39.6092 0 0 0
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 2021/11/30 全球新興市場債券 新台幣 37.7257 0 0 0
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 2021/11/30 亞洲債券 新台幣 37.1341 ▲6.74 ▼0.1 0
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 2021/11/30 美元政府債券 新台幣 36.5589 ▲3.94 ▼0.84 ▲0.94
顯示第1至10筆資料,共78筆

基金速覽

 
淨值新台幣 22.6500 ▼1.48%
更新日期 2021/11/30
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 28 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/11/30
年初至今 ▼41.26%
一年 ▼39.78%
三年收益率(年度化) ▼0.8%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.25%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】