MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 06月 14日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/12 8.0700 ▲0.09 ▲1.13 11.1800 5.5700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.99 %
遞延費 -- 總開支比率 1.32 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理 張嘉祐
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2024/01/01
基金投資顧問 中國信託證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷:高雄科技大學 金融資訊碩士 現任:中國信託 國內投資科經理 2021/09-迄今 經歷: 保德信投信 投資管理部 2018/10-2021/08 元大投信 專戶管理部 2016/05-2018/10
基金管理機構 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 2024/06/12 美元政府債券 新台幣 45.5907 ▲5.54 ▲1.63 ▲0.26
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2022/09/02 人民幣債券 – 境內 新台幣 41.9802 ▲3.15 ▲2.32 0
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2024/06/12 其他債券 新台幣 37.5369 ▲12.35 ▲0.7 0
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 2024/06/12 全球新興市場債券 新台幣 37.3058 ▲4.64 ▲1.43 0
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2024/06/12 美元企業債券 新台幣 36.0970 ▲12.84 ▲0.34 0
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 2024/06/12 亞洲債券 新台幣 35.6945 ▲7.15 ▲1.03 0
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2024/06/12 其他債券 新台幣 34.6711 ▲12.93 ▲0.65 0
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2024/06/12 美元企業債券 新台幣 33.8186 ▲13.83 ▲0.64 0
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 2024/06/12 美元企業債券 新台幣 33.0693 ▲13.23 ▲0.56 0
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 2024/06/12 全球新興市場債券 新台幣 31.1852 ▲12.49 ▲0.37 0
顯示第1至10筆資料,共114筆

基金速覽

 
淨值新台幣 8.0700 ▲1.13%
更新日期 2024/06/12
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 10 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/12
年初至今 ▲12.24%
一年 ▼15.5%
三年收益率(年度化) ▼39.66%
五年收益率(年度化) ▼18.71%
累積報酬 ▼59.65%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】