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2024年 06月 20日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 8.0300 ▲0.04 ▲0.5 11.1800 5.5700

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Software 18.64
Hardware 15.36
Banks 13.37
Semiconductors 11.15
Interactive Media 10.94
Retail -Cyclical 10.89
Drug Manufacturers 9.63
Oil & Gas 6.48
Insurance 6.29
Consumer Packaged Goods 6.19
Vehicles & Parts 5.91
Industrial Products 4.75
Medical Devices & Instruments 4.74
REITs 4.35
Utilities - Regulated 4.13
Chemicals 3.79
Credit Services 3.75
Transportation 3.71
Media-Diversified 3.67
Capital Markets 3.57
Telecommunication Services 3.43
Retail - Defensive 3.14
Metals & Mining 2.93
Medical Diagnostics & Research 2.87
Healthcare Plans 2.83
Asset Management 2.50
Business Services 2.43
Biotechnology 2.41
Travel & Leisure 2.01
Aerospace & Defense 1.90
Beverages - Non-Alcoholic 1.77
Restaurants 1.71
Conglomerates 1.70
Construction 1.26
Real Estate 1.25
Tobacco Products 1.22
Beverages - Alcoholic 1.13
Farm & Heavy Construction Machinery 1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Healthcare Providers & Services 0.94
Building Materials 0.52
Steel 0.52
Homebuilding & Construction 0.50
Utilities - Independent Power Producers 0.50
Agriculture 0.48
Waste Management 0.45
Packaging & Containers 0.39
Industrial Distribution 0.34
Medical Distribution 0.28
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.21
Forest Products 0.16
Other Energy Sources 0.13
Diversified Financial Services 0.10
Education 0.04
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MSCI中國202303 204.51

基金速覽

 
淨值新台幣 8.0300 ▲0.5%
更新日期 2024/06/18
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 12 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲11.68%
一年 ▼22.49%
三年收益率(年度化) ▼39.35%
五年收益率(年度化) ▼18.78%
累積報酬 ▼59.85%

基準指數

 

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