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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/05 | 6.9300 | ▼0.08 | ▼1.14 | 9.6300 | 5.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/05) |
6.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.62 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
6,103.89 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.59% | -0.63 | -- | -- |
| 三年 | 58.58% | -0.49 | -- | -- |
| 五年 | 52.15% | -0.19 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 4,145.18 |
| Semiconductors | 3,209.75 |
| Industrial Products | 1,636.70 |
| Chemicals | 822.55 |
| Building Materials | 453.90 |
| Telecommunication Services | 409.47 |
| Vehicles & Parts | 302.60 |
| Steel | 286.99 |
| Credit Services | 286.99 |
| Conglomerates | 252.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MSCI中國202303 | 204.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.9300
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/05 |
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