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2022年 07月 01日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 15.7200 ▼0.5 ▼3.08 38.1000 10.5900

基金走勢

 
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/29)
15.72000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -25.53 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,612.05
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.91% -2.87 -- --
三年 39.06% -0.20 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Software 18.64
Hardware 15.36
Banks 13.37
Semiconductors 11.15
Interactive Media 10.94
Retail -Cyclical 10.89
Drug Manufacturers 9.63
Oil & Gas 6.48
Insurance 6.29
Consumer Packaged Goods 6.19
Vehicles & Parts 5.91
Industrial Products 4.75
Medical Devices & Instruments 4.74
REITs 4.35
Utilities - Regulated 4.13
Chemicals 3.79
Credit Services 3.75
Transportation 3.71
Media-Diversified 3.67
Capital Markets 3.57
Telecommunication Services 3.43
Retail - Defensive 3.14
Metals & Mining 2.93
Medical Diagnostics & Research 2.87
Healthcare Plans 2.83
Asset Management 2.50
Business Services 2.43
Biotechnology 2.41
Travel & Leisure 2.01
Aerospace & Defense 1.90
Beverages - Non-Alcoholic 1.77
Restaurants 1.71
Conglomerates 1.70
Construction 1.26
Real Estate 1.25
Tobacco Products 1.22
Beverages - Alcoholic 1.13
Farm & Heavy Construction Machinery 1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Healthcare Providers & Services 0.94
Building Materials 0.52
Steel 0.52
Homebuilding & Construction 0.50
Utilities - Independent Power Producers 0.50
Agriculture 0.48
Waste Management 0.45
Packaging & Containers 0.39
Industrial Distribution 0.34
Medical Distribution 0.28
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.21
Forest Products 0.16
Other Energy Sources 0.13
Diversified Financial Services 0.10
Education 0.04
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
MSCI 中國自由指數202203 195.48

基金速覽

 
淨值新台幣 15.7200 ▼3.08%
更新日期 2022/06/29
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 22 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/29
年初至今 ▼25.53%
一年 ▼58.85%
三年收益率(年度化) ▼14.31%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.4%

基準指數

 

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