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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 31.3500 | ▲0.86 | ▲2.82 | 31.3500 | 20.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.44 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/08/15 | 基金經理 | 蘇鼎宇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:世新大學財務金融所碩士 經歷:2011/01/03 - 迄今 國泰投信新金融商品部研究襄理 2008/03/10 - 2011/01/05 兆豐證券期貨自營部副理 2005/05/20 - 2008/03/07 凱基期貨商品中心襄理 |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 193.0000 | ▲30.62 | ▲1.34 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2025/12/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 149.5000 | ▲32.05 | ▲1.3 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 104.7000 | ▲31.92 | ▲1.32 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 104.7000 | ▲31.92 | ▲1.25 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 93.8500 | ▲34.86 | ▲1.4 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.7500 | ▲32.75 | ▲1.4 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.1500 | ▲32.74 | ▲1.39 | ▲0.69 |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 2025/12/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 59.8800 | ▲30.08 | ▲1.18 | ▲1.02 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2025/12/12 | 其他股票 | 新台幣 | 59.7400 | ▲19.6 | ▲1.42 | ▲0.92 |
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 2025/12/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 59.0800 | ▲18.51 | ▲1.2 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.3500
▲2.82%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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