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中國信託越南機會基金-美元

CTBC Vietnam Equity Fund USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 14.0100 ▼0.05 ▼0.36 17.2200 12.7800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.28 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 300.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2020/08/25 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 Dragon Capital Management (HK) Limited 履歷
基金管理機構 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2022/08/18 人民幣債券 – 境內 新台幣 41.9650 ▲3.31 ▲2.04 0
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 2022/08/18 美元政府債券 新台幣 39.3271 ▲4.48 ▲1.34 ▲0.99
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2022/08/18 其他債券 新台幣 37.6333 ▲11.9 ▼1.27 0
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 37.3301 ▲12.32 ▼1.04 0
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 2022/08/18 全球新興市場債券 新台幣 35.4701 ▲4.64 ▼0.18 0
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2022/08/18 美元政府債券 新台幣 34.8643 ▲10.65 ▼1.29 ▲0.96
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2022/08/18 其他債券 新台幣 34.2133 ▲11.23 ▼1.1 0
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 2022/08/18 亞洲債券 新台幣 34.0216 ▲6.74 ▼1.18 0
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 33.1800 ▲12.27 ▼1.17 0
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2022/08/18 美元企業債券 新台幣 33.1426 ▲13.46 ▼1.18 0
顯示第1至10筆資料,共92筆

基金速覽

 
淨值美金 14.0100 ▼0.36%
更新日期 2022/08/18
基金組別 越南股票
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▼14.83%
一年 ▼9.67%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲40.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-美元 14.01000 ▼0.36

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