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中國信託越南機會基金-美元

CTBC Vietnam Equity Fund USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 13.5900 ▲0.17 ▲1.27 17.2200 13.1500

基金走勢

 
中國信託越南機會基金-美元

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/27)
13.59000 計價幣別 美金
基金類別 越南股票
本年迄今收益% -17.39 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
675.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.00% -0.04 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 25.68
Real Estate 25.44
Retail -Cyclical 7.42
Steel 7.37
Software 6.56
Capital Markets 6.28
Chemicals 2.89
Consumer Packaged Goods 2.36
Oil & Gas 1.39
Transportation 1.34
Construction 0.86

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
Military Commercial 8.66
VFMVN Diamond ETF 8.49
Hoa Phat Group JSC 7.37
Vinhomes JSC 5.35
FPT Corp 5.20
Mobile World Investm 4.97
No Va Land Investmen 4.53
Vietnam Prosperity J 4.51
Bank for Foreign Tra 3.86
Dat Xanh Group JSC 3.76

基金速覽

 
淨值美金 13.5900 ▲1.27%
更新日期 2022/06/27
基金組別 越南股票
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼17.39%
一年 ▼12.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲35.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-美元 13.59000 ▲1.27

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