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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/03 | 116.8730 | ▼0.8891 | ▼0.75 | 124.7653 | 98.9327 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 43048.4714 | ▲11.09 | ▲1.63 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 18665.2570 | ▲11.08 | ▲1.53 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 9923.7340 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/01/03 | 其他債券 | 南非幣 | 989.1696 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/01/03 | 其他債券 | 南非幣 | 982.4946 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2025/01/03 | 美元高收益債券 | 美金 | 402.6901 | ▲4.25 | ▲1.43 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/12/30 | 其他股票 | 美金 | 379.5097 | ▲11.36 | ▲1.54 | ▲0.38 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2025/01/03 | 印度股票 | 美金 | 260.1065 | ▲9.22 | ▲1.18 | ▲0.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2025/01/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 244.7051 | ▲7.24 | ▲0.98 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/12/30 | 其他股票 | 美金 | 220.2176 | ▲11.39 | ▲1.34 | ▲0.38 |
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淨值美金
116.8730
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/03 |
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