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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 10361.7037 | ▲78.0612 | ▲0.76 | 10669.6490 | 9889.4428 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2026/01/30) |
10361.70370 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.22 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
697,176.57 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.23 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Metals & Mining | 0.03 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10361.7037
▲0.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
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