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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 93.7300 | ▲0.02 | ▲0.02 | 100.0400 | 93.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 | Room 2112, 21F, 333 Keelung Rd., Sec. 1, Xinyi District, Taipei, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/07/16 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 12012.6270 | ▲0.12 | ▼0.83 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/07/16 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11841.9620 | ▲0.12 | ▼4.45 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/07/16 | 中國股票 | 美金 | 1259.7100 | ▲21.75 | ▲0.16 | ▲0.01 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/07/16 | 中國股票 | 歐元 | 1099.6000 | ▲17.36 | ▲0.43 | ▼0.01 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/07/16 | 中國股票 | 英鎊 | 932.7800 | ▲18.4 | ▲0.35 | ▲0.08 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/07/16 | 東協國家股票 | 美金 | 392.2800 | ▲16.53 | ▲0.89 | ▼0.58 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/07/16 | 其他股票 | 澳幣 | 333.9300 | ▲16.62 | ▲0.79 | ▼1.05 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/07/16 | 東協國家股票 | 歐元 | 331.2000 | ▲14.05 | ▲1.37 | ▼0.76 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/07/16 | 東協國家股票 | 美金 | 305.5300 | ▲16.53 | ▲0.85 | ▲1.36 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/07/16 | 環球高收益債券 | 美金 | 274.6400 | ▲2.39 | ▲1.41 | ▲0.61 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
93.7300
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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