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| 2026/03/26 | 20.9626 | ▼0.538 | ▼2.5 | 26.4601 | 18.0390 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/02 | 0.0681 | 美金 |
| 2024/07/02 | 0.1155 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.0483 | 美金 |
| 2020/07/02 | 0.0628 | 美金 |
| 2019/07/02 | 0.0507 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.1107 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.1638 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.1382 | 美金 |
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淨值美金
20.9626
▼2.5%
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資料日期：2026/03/26 |
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