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2019年 12月 08日 星期日
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基金總覽

GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/05 27.0425 ▲0.3155 ▲1.18 28.1921 20.2179

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 13.91
Online Media 13.43
Insurance - Life 9.42
Banks 9.28
Real Estate 8.35
Beverages - Alcoholic 5.61
Industrial Products 4.36
Oil & Gas - E&P 3.65
Waste Management 3.52
Education 3.02
Communication Services 2.67
Computer Hardware 2.06
Brokers & Exchanges 1.99
Credit Services 1.93
Biotechnology 1.44
Travel & Leisure 1.42
Semiconductors 1.25
Building Materials 1.09
Drug Manufacturers 1.00
Aerospace & Defense 1.00
Conglomerates 1.00
Autos 0.99
Consumer Packaged Goods 0.92
Transportation & Logistics 0.54

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 27.0425 ▲1.18%
更新日期 2019/12/05
基金組別 中國股票
組別排名 48 / 153
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/05
年初至今 ▲27.78%
一年 ▲14.49%
三年收益率(年度化) ▲8.13%
五年收益率(年度化) ▲3.71%
累積報酬 ▲170.42%

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