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2020年 07月 14日 星期二
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GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity Ord USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 33.1964 ▼0.6625 ▼1.96 33.8589 23.1720

資產配置

截至:2020/04

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Insurance 14.92
Interactive Media 13.63
Retail -Cyclical 13.04
Real Estate 7.45
Industrial Products 5.38
Drug Manufacturers 5.13
Banks 4.87
Waste Management 4.56
Beverages - Alcoholic 3.32
Capital Markets 2.89
Education 2.65
Semiconductors 2.42
Building Materials 2.26
Consumer Packaged Goods 1.79
Vehicles & Parts 1.75
Travel & Leisure 1.64
Software 1.52
Hardware 1.37
Biotechnology 1.23
Oil & Gas 1.20
Credit Services 1.19
Transportation 0.77

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 33.1964 ▼1.96%
更新日期 2020/07/10
基金組別 中國股票
組別排名 92 / 156
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲14.08%
一年 ▲25.9%
三年收益率(年度化) ▲9.06%
五年收益率(年度化) ▲5.86%
累積報酬 ▲231.96%

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