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2019年 11月 14日 星期四
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GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 27.5829 ▲0.15 ▲0.55 28.1921 20.2179

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金累積單位-美元

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2019/11/12)
27.58290 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 30.33 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
313.16
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.17% 0.88 1.07 8.81
三年 21.87% 0.31 1.08 -3.59
五年 23.82% 0.20 1.08 -2.84
十年 22.60% 0.31 1.05 0.78

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 13.91
Online Media 13.43
Insurance - Life 9.42
Banks 9.28
Real Estate 8.35
Beverages - Alcoholic 5.61
Industrial Products 4.36
Oil & Gas - E&P 3.65
Waste Management 3.52
Education 3.02
Communication Services 2.67
Computer Hardware 2.06
Brokers & Exchanges 1.99
Credit Services 1.93
Biotechnology 1.44
Travel & Leisure 1.42
Semiconductors 1.25
Building Materials 1.09
Drug Manufacturers 1.00
Aerospace & Defense 1.00
Conglomerates 1.00
Autos 0.99
Consumer Packaged Goods 0.92
Transportation & Logistics 0.54

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 27.5829 ▲0.55%
更新日期 2019/11/12
基金組別 中國股票
組別排名 39 / 153
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲30.33%
一年 ▲25.14%
三年收益率(年度化) ▲8.73%
五年收益率(年度化) ▲3.67%
累積報酬 ▲175.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 27.58290 ▲0.55

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