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| 2025/12/16 | 3.6740 | ▼0.023 | ▼0.62 | 3.8930 | 3.1310 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.020608 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.004169 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.020045 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0072 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.004475 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.009118 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.0075 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.00438 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.00094 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.004018 | 美金 |
| 2010/08/02 | 0.001695 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2025/12/16 |
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