- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3.6740 | ▼0.023 | ▼0.62 | 3.8930 | 3.1310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
3.67400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 農產品 | ||
| 本年迄今收益% | 8.38 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
71.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.67% | -1.50 | 0.79 | -5.28 |
| 三年 | 19.45% | -0.15 | 0.95 | -1.69 |
| 五年 | 20.92% | 0.25 | 0.99 | -0.77 |
| 十年 | 17.41% | 0.21 | 1.01 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 38.36 |
| Agriculture | 19.54 |
| Chemicals | 11.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 10.97 |
| REITs | 5.83 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Biotechnology | 2.28 |
| Retail - Defensive | 1.89 |
| Industrial Products | 1.85 |
| Packaging & Containers | 1.71 |
| Transportation | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.6740
▼0.62%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
