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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3.6740 | ▼0.023 | ▼0.62 | 3.8930 | 3.1310 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/03/05 | 基金經理 | Govan Jamie |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2013/10/30 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2025/12/16 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 75.0000 | ▲10.56 | ▲1.1 | ▼0.26 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 2025/12/16 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 57.8500 | ▲10.65 | ▲0.42 | ▲0.74 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2025/12/16 | 其他股票 | 美金 | 21.1500 | ▲10.53 | ▲1.82 | ▼0.31 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2025/12/16 | 德國股票 | 美金 | 18.7500 | ▲11.94 | ▲2.21 | ▲0.86 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2025/12/16 | 德國股票 | 歐元 | 15.9500 | ▲10.61 | ▲1.8 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2025/12/16 | 德國股票 | 英鎊 | 15.3600 | ▲9.7 | ▲2.37 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 2025/12/16 | 德國股票 | 英鎊 | 13.9600 | ▲9.73 | ▲2.29 | ▲0.91 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2025/12/16 | 其他股票 | 澳幣 | 4.6140 | ▲15.47 | ▼0.57 | ▲0.78 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 2025/12/16 | 產業股票 - 農產品 | 美金 | 3.6740 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2025/12/16 | 產業股票 - 農產品 | 歐元 | 3.1130 | ▲11.32 | ▼1.22 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.6740
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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