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富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

Fidelity Asian Bond A-MD-USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	9.6950	▼0.011	▼0.11	9.9480	9.4520

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/02	0.0258	美金
2026/02/02	0.0261	美金
2026/01/02	0.03	美金
2025/12/01	0.0243	美金
2025/11/03	0.0292	美金
2025/10/01	0.0283	美金
2025/09/01	0.0267	美金
2025/08/01	0.0304	美金
2025/07/01	0.0246	美金
2025/06/02	0.0276	美金
2025/05/01	0.0273	美金
2025/04/01	0.0281	美金
2025/03/03	0.0246	美金
2025/02/03	0.0272	美金
2025/01/02	0.0274	美金
2024/12/02	0.0259	美金
2024/11/01	0.0321	美金
2024/10/01	0.0267	美金
2024/09/02	0.0285	美金
2024/08/01	0.0333	美金
2024/07/01	0.0275	美金
2024/06/03	0.0294	美金
2024/05/01	0.0315	美金
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2024/03/01	0.0303	美金
2024/02/01	0.0323	美金
2024/01/02	0.0275	美金
2023/12/01	0.0278	美金
2023/11/01	0.0376	美金
2023/10/02	0.0326	美金
2023/09/01	0.0333	美金
2023/08/01	0.035	美金
2023/07/03	0.0312	美金
2023/06/01	0.0245	美金
2023/05/01	0.0279	美金
2023/04/03	0.0341	美金
2023/03/01	0.0269	美金
2023/02/01	0.0314	美金
2023/01/02	0.0275	美金
2022/12/01	0.0242	美金
2022/11/01	0.0239	美金
2022/10/03	0.022	美金
2022/09/01	0.0255	美金
2022/08/01	0.0209	美金
2022/07/01	0.0249	美金
2022/06/01	0.0255	美金
2022/05/02	0.0211	美金
2022/04/01	0.0306	美金
2022/03/01	0.019	美金
2022/02/01	0.0235	美金
2022/01/03	0.029	美金
2021/12/01	0.026	美金
2021/11/01	0.0236	美金
2021/10/01	0.0238	美金
2021/09/01	0.0267	美金
2021/08/02	0.0298	美金
2021/07/01	0.0286	美金
2021/06/01	0.0287	美金
2021/05/03	0.0285	美金
2021/04/01	0.0329	美金
2021/03/01	0.0224	美金
2021/02/01	0.0219	美金
2021/01/04	0.0239	美金
2020/12/01	0.0205	美金
2020/11/02	0.0252	美金
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2020/06/01	0.0302	美金
2020/05/01	0.0302	美金
2020/04/01	0.0295	美金
2020/03/02	0.024	美金
2020/02/03	0.027	美金
2020/01/02	0.0294	美金
2019/12/02	0.0258	美金
2019/11/01	0.0306	美金
2019/10/01	0.031	美金
2019/09/02	0.0265	美金
2019/08/01	0.035	美金
2019/07/01	0.0284	美金
2019/06/03	0.0357	美金
2019/05/01	0.0306	美金
2019/04/01	0.0341	美金
2019/03/01	0.0303	美金
2019/02/01	0.0391	美金
2019/01/02	0.0347	美金
2018/12/03	0.0316	美金
2018/11/01	0.0326	美金
2018/10/01	0.0259	美金
2018/09/03	0.0286	美金
2018/08/01	0.028	美金
2018/07/02	0.0246	美金
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2018/05/01	0.0211	美金
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2018/02/01	0.0284	美金
2018/01/02	0.0269	美金
2017/12/01	0.0258	美金
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2017/04/03	0.0316	美金
2017/03/01	0.0323	美金
2017/02/01	0.0349	美金
2017/01/02	0.0335	美金
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2016/11/01	0.0294	美金
2016/10/03	0.031	美金
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2016/05/02	0.0046	美金
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2016/01/04	0.0205	美金
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2015/03/02	0.0257	美金
2015/02/02	0.0256	美金
2015/01/02	0.0228	美金
2014/12/01	0.0238	美金
2014/11/03	0.0258	美金
2014/10/01	0.0268	美金
2014/09/01	0.0256	美金
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2014/07/01	0.0247	美金
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2014/02/03	0.0322	美金
2014/01/02	0.0277	美金
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2013/11/01	0.0302	美金
2013/10/01	0.0368	美金
2013/09/02	0.0368	美金
2013/08/01	0.0366	美金
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2013/06/03	0.031	美金
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2011/10/03	0.0272	美金
2011/09/01	0.0271	美金
2011/08/01	0.0248	美金
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2011/06/01	0.0238	美金

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淨值美金 9.6950 ▼0.11%

更新日期	2026/03/27
基金組別	亞洲債券
組別排名	80 / 201
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼0.82%
一年	▲3.93%
三年收益率(年度化)	▲3.79%
五年收益率(年度化)	▼0.65%
累積報酬	▲54.93%

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