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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 9.6950 | ▼0.011 | ▼0.11 | 9.9480 | 9.4520 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | 10.86 |
| US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | 8.62 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 6.55 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4.39 |
| US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.6950
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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