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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 9.6950 | ▼0.011 | ▼0.11 | 9.9480 | 9.4520 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
9.69500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.82 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
758.55 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.75% | 0.80 | 0.90 | -0.37 |
| 三年 | 4.58% | -0.06 | 1.08 | -2.36 |
| 五年 | 7.69% | -0.46 | 1.36 | -2.73 |
| 十年 | 6.96% | 0.02 | 1.40 | -2.45 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | 10.86 |
| US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | 8.62 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 6.55 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4.39 |
| US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.6950
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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