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2026/03/26 68.4400 ▼0.36 ▼0.52 75.3600 68.3400
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/031.05澳幣
2026/02/031.05澳幣
2026/01/051.05澳幣
2025/12/021.05澳幣
2025/11/041.05澳幣
2025/10/021.05澳幣
2025/09/031.05澳幣
2025/08/041.05澳幣
2025/07/021.05澳幣
2025/06/031.05澳幣
2025/05/021.05澳幣
2025/04/021.05澳幣
2025/03/041.05澳幣
2025/02/041.05澳幣
2025/01/031.05澳幣
2024/12/031.05澳幣
2024/11/041.05澳幣
2024/10/021.05澳幣
2024/09/031.33澳幣
2024/08/021.33澳幣
2024/07/021.33澳幣
2024/06/041.33澳幣
2024/05/021.33澳幣
2024/04/031.33澳幣
2024/03/041.33澳幣
2024/02/021.33澳幣
2024/01/031.33澳幣
2023/12/041.33澳幣
2023/11/021.33澳幣
2023/10/031.33澳幣
2023/09/041.33澳幣
2023/08/021.33澳幣
2023/07/041.33澳幣
2023/06/021.33澳幣
2023/05/021.33澳幣
2023/04/041.33澳幣
2023/03/021.33澳幣
2023/02/021.33澳幣
2023/01/031.33澳幣
2022/12/021.33澳幣
2022/11/021.33澳幣
2022/10/041.33澳幣
2022/09/021.33澳幣
2022/08/021.33澳幣
2022/07/041.33澳幣
2022/06/021.33澳幣
2022/05/031.33澳幣
2022/04/041.33澳幣
2022/03/021.33澳幣
2022/02/021.33澳幣
2022/01/041.33澳幣
2021/12/021.33澳幣
2021/11/021.33澳幣
2021/10/041.33澳幣
2021/09/021.33澳幣
2021/08/031.33澳幣
2021/07/021.33澳幣
2021/06/021.33澳幣
2021/05/041.33澳幣
2021/04/071.33澳幣
2021/03/021.33澳幣
2021/02/021.33澳幣
2021/01/051.33澳幣
2020/12/021.44澳幣
2020/11/031.44澳幣
2020/10/021.44澳幣
2020/09/021.44澳幣
2020/08/041.44澳幣
2020/07/021.44澳幣
2020/06/021.44澳幣
2020/05/041.44澳幣
2020/04/021.44澳幣
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2019/02/041.53澳幣
2019/01/031.53澳幣
2018/12/041.53澳幣
2018/11/021.43澳幣
2018/10/021.43澳幣
2018/09/041.47澳幣
2018/08/021.47澳幣
2018/07/031.47澳幣
2018/06/041.47澳幣
2018/05/021.47澳幣
2018/04/041.47澳幣
2018/03/021.51澳幣
2018/02/021.51澳幣
2018/01/031.51澳幣
2017/12/041.51澳幣
2017/11/021.51澳幣
2017/10/031.51澳幣
2017/09/041.51澳幣
2017/08/021.26澳幣
2017/07/041.26澳幣
2017/06/021.29澳幣
2017/05/031.29澳幣
2017/04/041.29澳幣
2017/03/021.3澳幣
2017/02/021.3澳幣
2017/01/031.3澳幣
2016/12/021.35澳幣
2016/11/021.35澳幣
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2016/09/021.32澳幣
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2016/03/021.33澳幣
2016/02/021.33澳幣
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2015/12/021.44澳幣
2015/11/031.44澳幣
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2015/09/021.49澳幣
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2015/06/021.63澳幣
2015/05/041.63澳幣
2015/04/021.63澳幣
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2015/02/031.78澳幣
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2014/07/021.66澳幣
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2014/03/041.57澳幣
2014/02/041.57澳幣
2014/01/031.57澳幣
2013/12/031.68澳幣
2013/11/041.68澳幣
2013/10/021.68澳幣
2013/09/031.76澳幣
2013/08/021.76澳幣
2013/07/021.76澳幣
2013/06/041.74澳幣
2013/05/021.74澳幣
2013/04/031.74澳幣
2013/03/041.36澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 68.4400 ▼0.52%
更新日期 2026/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 572 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼1.23%
一年 ▲8.05%
三年收益率(年度化) ▲7%
五年收益率(年度化) ▼0.62%
累積報酬 ▲23.32%

基準指數
 

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富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 18.92000 ▲0.75

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