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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 31.3872 | ▼0.2109 | ▼0.67 | 32.2067 | 30.1992 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
31.38720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球通膨連結債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
402.43 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.86% | 0.38 | -0.12 | 7.17 |
| 三年 | 5.11% | -0.31 | -0.03 | 3.39 |
| 五年 | 7.54% | -0.50 | 0.02 | -0.30 |
| 十年 | 6.50% | -0.01 | 0.02 | 2.18 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 5.03 |
| Swap/03/15/2028/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.82500 | 3.93 |
| Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.3872
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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