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除息日 每單位分配金額 幣別
2025/12/010.039美金
2025/11/100.039美金
2025/10/080.039美金
2025/09/090.042美金
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2024/02/080.029美金
2024/01/090.031美金
2023/12/080.03美金
2023/11/080.029美金
2023/10/090.03美金
2023/09/080.03美金
2023/08/080.03美金
2023/07/100.032美金
2023/06/080.028美金
2023/05/080.03美金
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2023/03/080.029美金
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2022/10/100.03美金
2022/09/080.034美金
2022/08/080.03美金
2022/07/080.025美金
2022/06/080.029美金
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基金速覽
 
淨值美金 8.0800 0%
更新日期 2025/12/05
基金組別 伊斯蘭債券 - 全球
組別排名 1 / 3
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/12/05
年初至今 ▲6.79%
一年 ▲5.44%
三年收益率(年度化) ▲4.33%
五年收益率(年度化) ▲1.11%
累積報酬 ▲34.73%

基準指數
 

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