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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/16 8.0600 0 0 8.1700 7.9100

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2026/01/16)		 8.06000 計價幣別 美金
基金類別 伊斯蘭債券 - 全球
本年迄今收益% 0.11 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 950.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.65% 1.54 1.16 -1.78
三年 4.25% -0.07 1.19 -1.89
五年 4.57% -0.49 1.09 -0.90
十年 5.03% 0.08 1.20 -1.68

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% 06/17/2031 REG S CRPN 4.04
KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/2028 REG S GOV 3.58
ARAB NATIONAL BANK 3.326% 10/28/2030 REG S *FIX TO FLOAT* CFLT 2.89
DP WORLD SALAAM 6% 01/01/2172 PERP REG S PERP 2.83
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 06/17/2026 REG S CRPN 2.72
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 11/15/2049 GOV 2.53
DAE SUKUK DIFC LTD 3.75% 02/15/2026 REG S CRPN 2.28

基金速覽
 
淨值美金 8.0600 0%
更新日期 2026/01/16
基金組別 伊斯蘭債券 - 全球
組別排名 0 / 3
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/01/16
年初至今 ▲0.11%
一年 ▲7.45%
三年收益率(年度化) ▲4.16%
五年收益率(年度化) ▲1.08%
累積報酬 ▲35.05%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 8.06000 0

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