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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 8.0800 | 0 | 0 | 8.1700 | 7.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
8.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 伊斯蘭債券 - 全球 | ||
| 本年迄今收益% | 6.79 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
936.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.27% | 0.58 | 0.07 | 5.10 |
| 三年 | 4.25% | -0.07 | 0.05 | 4.30 |
| 五年 | 4.58% | -0.45 | 0.19 | 0.87 |
| 十年 | 5.04% | 0.08 | 0.13 | 2.21 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% 06/17/2031 REG S CRPN | 4.04 |
| KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/2028 REG S GOV | 3.58 |
| ARAB NATIONAL BANK 3.326% 10/28/2030 REG S *FIX TO FLOAT* CFLT | 2.89 |
| DP WORLD SALAAM 6% 01/01/2172 PERP REG S PERP | 2.83 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 06/17/2026 REG S CRPN | 2.72 |
| MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 11/15/2049 GOV | 2.53 |
| DAE SUKUK DIFC LTD 3.75% 02/15/2026 REG S CRPN | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0800
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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