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2022年 06月 28日 星期二
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宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

Manulife China High Yield Bond Fund-BCNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 45.9132 ▼0.3306 ▼0.71 70.1646 45.0324
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/080.2328人民幣
2022/05/110.2548人民幣
2022/04/110.2548人民幣
2022/03/070.24人民幣
2022/02/110.2247人民幣
2022/01/070.2372人民幣
2021/12/070.2373人民幣
2021/11/080.2396人民幣
2021/10/080.2524人民幣
2021/09/070.2616人民幣
2021/08/060.2574人民幣
2021/07/080.2618人民幣
2021/06/070.2632人民幣
2021/05/070.2627人民幣
2021/04/120.2623人民幣
2021/03/080.2642人民幣
2021/02/050.2641人民幣
2021/01/080.2641人民幣
2020/12/070.2617人民幣
2020/11/060.2592人民幣
2020/10/160.2583人民幣
2020/09/070.2603人民幣
2020/07/080.2547人民幣
2020/06/050.2482人民幣
2020/05/130.2415人民幣
2020/04/140.2307人民幣
2020/03/060.262人民幣
2020/02/070.2622人民幣
2020/01/080.2609人民幣
2019/12/020.2607人民幣
2019/11/010.2609人民幣
2019/10/080.2589人民幣
2019/09/020.2578人民幣
2019/08/010.2582人民幣
2019/07/020.2575人民幣
2019/06/030.2562人民幣
2019/05/060.2546人民幣
2019/04/010.254人民幣
2019/03/040.2487人民幣
2019/02/010.2461人民幣
2019/01/020.2395人民幣
2018/11/010.2393人民幣
2018/10/020.2436人民幣
2018/09/030.2457人民幣
2018/08/010.2473人民幣
2018/07/030.2435人民幣
2018/06/010.2474人民幣
2018/05/020.2497人民幣
2018/04/030.252人民幣
2018/03/010.2259人民幣
2018/02/010.2273人民幣
2018/01/020.2279人民幣
2017/12/010.228人民幣
2017/11/010.2287人民幣
2017/10/110.2285人民幣
2017/09/010.2279人民幣
2017/08/010.2272人民幣
2017/07/030.226人民幣
2017/06/010.2254人民幣
2017/05/020.2255人民幣
2017/04/050.2248人民幣
2017/03/010.2238人民幣
2017/02/030.2211人民幣
2017/01/030.2206人民幣
2016/12/010.2218人民幣
2016/11/010.2229人民幣
2016/10/110.2231人民幣
2016/09/010.22人民幣
2016/08/010.22人民幣
2016/07/040.22人民幣
2016/06/010.22人民幣
2016/05/030.22人民幣
2016/04/010.22人民幣
2016/03/010.22人民幣
2016/02/010.22人民幣
2016/01/040.22人民幣
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2015/11/020.22人民幣
2015/10/080.22人民幣
2015/09/010.22人民幣
2015/08/030.22人民幣
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2015/06/010.22人民幣
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2015/04/010.22人民幣
2015/03/020.22人民幣
2015/02/020.22人民幣
2015/01/050.22人民幣
2014/12/010.22人民幣
2014/11/030.22人民幣
2014/10/080.22人民幣
2014/09/010.22人民幣
2014/08/010.22人民幣
2014/07/020.216人民幣
2014/06/030.216人民幣
2014/05/050.216人民幣
2014/04/010.216人民幣
2014/03/030.216人民幣
2014/02/070.216人民幣
2014/01/060.216人民幣
2013/12/020.19人民幣
2013/11/010.175人民幣
2013/09/020.16人民幣
2013/08/010.16人民幣
2013/07/020.11人民幣
2013/06/030.045人民幣

基金速覽

 
淨值人民幣 45.9132 ▼0.71%
更新日期 2022/06/24
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 29 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼25.49%
一年 ▼30.96%
三年收益率(年度化) ▼8.29%
五年收益率(年度化) ▼3.28%
累積報酬 ▲2.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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