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宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

Manulife China High Yield Bond Fund-BCNY

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	42.0229	▼0.0252	▼0.06	46.5923	38.1097

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/11	0.1972	人民幣
2024/03/07	0.1992	人民幣
2024/02/07	0.1968	人民幣
2024/01/08	0.189	人民幣
2023/12/07	0.1873	人民幣
2023/11/07	0.1777	人民幣
2023/10/11	0.1826	人民幣
2023/09/07	0.1849	人民幣
2023/08/07	0.1954	人民幣
2023/07/07	0.2003	人民幣
2023/06/08	0.1942	人民幣
2023/05/08	0.2134	人民幣
2023/04/14	0.2239	人民幣
2023/03/07	0.2352	人民幣
2023/02/07	0.2442	人民幣
2023/01/09	0.2272	人民幣
2022/12/07	0.2013	人民幣
2022/11/07	0.1561	人民幣
2022/10/11	0.1909	人民幣
2022/09/07	0.2083	人民幣
2022/08/05	0.1925	人民幣
2022/07/08	0.2097	人民幣
2022/06/08	0.2328	人民幣
2022/05/11	0.2548	人民幣
2022/04/11	0.2548	人民幣
2022/03/07	0.24	人民幣
2022/02/11	0.2247	人民幣
2022/01/07	0.2372	人民幣
2021/12/07	0.2373	人民幣
2021/11/08	0.2396	人民幣
2021/10/08	0.2524	人民幣
2021/09/07	0.2616	人民幣
2021/08/06	0.2574	人民幣
2021/07/08	0.2618	人民幣
2021/06/07	0.2632	人民幣
2021/05/07	0.2627	人民幣
2021/04/12	0.2623	人民幣
2021/03/08	0.2642	人民幣
2021/02/05	0.2641	人民幣
2021/01/08	0.2641	人民幣
2020/12/07	0.2617	人民幣
2020/11/06	0.2592	人民幣
2020/10/16	0.2583	人民幣
2020/09/07	0.2603	人民幣
2020/08/07	0.257	人民幣
2020/07/08	0.2547	人民幣
2020/06/05	0.2482	人民幣
2020/05/13	0.2415	人民幣
2020/04/14	0.2307	人民幣
2020/03/06	0.262	人民幣
2020/02/07	0.2622	人民幣
2020/01/08	0.2609	人民幣
2019/12/02	0.2607	人民幣
2019/11/01	0.2609	人民幣
2019/10/08	0.2589	人民幣
2019/09/02	0.2578	人民幣
2019/08/01	0.2582	人民幣
2019/07/02	0.2575	人民幣
2019/06/03	0.2562	人民幣
2019/05/06	0.2546	人民幣
2019/04/01	0.254	人民幣
2019/03/04	0.2487	人民幣
2019/02/01	0.2461	人民幣
2019/01/02	0.2395	人民幣
2018/12/03	0.2372	人民幣
2018/11/01	0.2393	人民幣
2018/10/02	0.2436	人民幣
2018/09/03	0.2457	人民幣
2018/08/01	0.2473	人民幣
2018/07/03	0.2435	人民幣
2018/06/01	0.2474	人民幣
2018/05/02	0.2497	人民幣
2018/04/03	0.252	人民幣
2018/03/01	0.2259	人民幣
2018/02/01	0.2273	人民幣
2018/01/02	0.2279	人民幣
2017/12/01	0.228	人民幣
2017/11/01	0.2287	人民幣
2017/10/11	0.2285	人民幣
2017/09/01	0.2279	人民幣
2017/08/01	0.2272	人民幣
2017/07/03	0.226	人民幣
2017/06/01	0.2254	人民幣
2017/05/02	0.2255	人民幣
2017/04/05	0.2248	人民幣
2017/03/01	0.2238	人民幣
2017/01/03	0.2206	人民幣
2016/12/01	0.2218	人民幣
2016/11/01	0.2229	人民幣
2016/10/11	0.2231	人民幣
2016/09/01	0.22	人民幣
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2016/03/01	0.22	人民幣
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2015/11/02	0.22	人民幣
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2015/09/01	0.22	人民幣
2015/08/03	0.22	人民幣
2015/07/02	0.22	人民幣
2015/06/01	0.22	人民幣
2015/05/04	0.22	人民幣
2015/04/01	0.22	人民幣
2015/03/02	0.22	人民幣
2015/02/02	0.22	人民幣
2015/01/05	0.22	人民幣
2014/12/01	0.22	人民幣
2014/11/03	0.22	人民幣
2014/10/08	0.22	人民幣
2014/09/01	0.22	人民幣
2014/08/01	0.22	人民幣
2014/07/02	0.216	人民幣
2014/06/03	0.216	人民幣
2014/05/05	0.216	人民幣
2014/04/01	0.216	人民幣
2014/03/03	0.216	人民幣
2014/02/07	0.216	人民幣
2014/01/06	0.216	人民幣
2013/12/02	0.19	人民幣
2013/11/01	0.175	人民幣
2013/10/08	0.175	人民幣
2013/09/02	0.16	人民幣
2013/08/01	0.16	人民幣
2013/07/02	0.11	人民幣
2013/06/03	0.045	人民幣

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淨值人民幣 42.0229 ▼0.06%

更新日期	2024/04/18
基金組別	大中華高收益債券
組別排名	3 / 42
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲5.53%
一年	▼6.07%
三年收益率(年度化)	▼10.83%
五年收益率(年度化)	▼4.43%
累積報酬	▲4.03%

基準指數
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