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宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

Manulife China High Yield Bond Fund-BCNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 45.9132 ▼0.3306 ▼0.71 70.1646 45.0324

基金走勢

 
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
45.91320 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -25.49 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
111.31
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.16% 0.87 0.52 0.45
三年 10.92% 0.36 -- --
五年 8.86% 0.66 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
CHIOIL 4.7% 5.05
GRNLGR 6% 3/4 4.42
SHDOIS 6% 1/2 4.16
BTSDF 5% 5/8 4.02
NEWWOR 4% 3/4 3.74
(V)HRINTH Float 3.57
WESCHI 4.95% 3.34

基金速覽

 
淨值人民幣 45.9132 ▼0.71%
更新日期 2022/06/24
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 29 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼25.49%
一年 ▼30.96%
三年收益率(年度化) ▼8.29%
五年收益率(年度化) ▼3.28%
累積報酬 ▲2.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) 45.91320 ▼0.71

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