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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/26 | 50.6061 | ▼0.6701 | ▼1.31 | 70.4118 | 45.0324 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/26) |
50.60610 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -18.26 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
167.85 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.81% | 0.87 | 0.52 | 0.45 |
| 三年 | 10.11% | 0.36 | -- | -- |
| 五年 | 8.20% | 0.66 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHIOIL 4.7% | 5.05 |
| GRNLGR 6% 3/4 | 4.42 |
| SHDOIS 6% 1/2 | 4.16 |
| BTSDF 5% 5/8 | 4.02 |
| NEWWOR 4% 3/4 | 3.74 |
| (V)HRINTH Float | 3.57 |
| WESCHI 4.95% | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
50.6061
▼1.31%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/26 |
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