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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 194.2500 | ▲1.56 | ▲0.81 | 425.4000 | 192.6900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/19 | 5.39 | 歐元 |
2023/04/19 | 8.09 | 歐元 |
2022/04/20 | 9.26 | 歐元 |
2021/04/20 | 12.5 | 歐元 |
2020/04/20 | 5.88 | 歐元 |
2019/04/16 | 11.14 | 歐元 |
2018/04/18 | 12.34 | 歐元 |
2017/04/19 | 13.08 | 歐元 |
2016/04/22 | 14.25 | 歐元 |
2015/04/20 | 13.91 | 歐元 |
2014/04/16 | 12.52 | 歐元 |
2013/04/18 | 12.23 | 歐元 |
2012/04/18 | 12.14 | 歐元 |
2011/01/14 | 10.43 | 歐元 |
2010/01/14 | 11.8 | 歐元 |
2009/01/14 | 9.48 | 歐元 |
2008/01/15 | 10.86 | 歐元 |
2007/01/16 | 8.44 | 歐元 |
2006/01/19 | 7.8 | 歐元 |
2005/01/17 | 6.07 | 歐元 |
2004/01/16 | 6.5 | 歐元 |
2003/01/16 | 6.74 | 歐元 |
2002/01/17 | 7.27 | 歐元 |
2001/01/19 | 6.92 | 歐元 |
2000/01/19 | 5.33 | 歐元 |
1999/01/19 | 4.73 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
194.2500
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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