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法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

BNP Paribas Energy Transition C D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 563.3400 ▲13.74 ▲2.5 808.5900 237.0400

基金走勢

 
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/05/14)
563.34000 計價幣別 歐元
基金類別 環境生態股票
本年迄今收益% -14.57 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
3,187.93
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.57% 3.01 1.58 69.49
三年 38.79% 0.83 1.76 7.18
五年 32.34% 0.69 1.71 -0.22
十年 28.99% 0.32 1.60 -5.03

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 24.55
Semiconductors 17.31
Vehicles & Parts 16.74
Utilities - Regulated 9.54
Utilities - Independent Power Producers 6.07
Diversified Financial Services 6.03
Hardware 3.41
Chemicals 2.95
Oil & Gas 2.94
Metals & Mining 1.91
Consumer Packaged Goods 1.91
Construction 1.22
Packaging & Containers 0.88
REITs 0.74
Waste Management 0.65
Other Energy Sources 0.22
Industrial Distribution 0.20
Biotechnology 0.08

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
BYD LTD H H 2.53
NATIONAL GRID PLC 2.31
CENTRICA PLC 2.14
ENGIE SA 2.06
ALSTOM SA 1.72

基金速覽

 
淨值歐元 563.3400 ▲2.5%
更新日期 2021/05/14
基金組別 環境生態股票
組別排名 46 / 69
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▼14.57%
一年 ▲142.87%
三年收益率(年度化) ▲19.7%
五年收益率(年度化) ▲15.73%
累積報酬 ▲327.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) 563.34000 ▲2.5

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