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法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

BNP Paribas Energy Transition C D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/02 655.0600 ▼7.43 ▼1.12 808.5900 549.6000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.98 %
贖回費 --    
轉換費 1.50 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2013/05/17 基金經理 Fugmann Ulrik
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/09/02
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management UK Limited 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 2021/12/02 歐洲大型均衡型股票 匈牙利福林 101784.2100 0 0 0
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2021/12/02 日本中小型股票 日幣 17567.0000 ▲10.5 ▲2.22 ▲0.77
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 2021/12/02 日本中小型股票 日幣 14470.0000 ▲10.49 ▲2.11 ▲0.77
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 2021/12/02 日本中小型股票 日幣 12280.0000 ▲10.47 ▲2.04 ▲0.77
法巴日本股票基金 C (日幣) 2021/12/02 日本大型股票 日幣 6143.0000 ▲9.79 ▲1.2 ▲0.89
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/12/02 全球新興市場股票 挪威克朗 5948.5300 ▲10.62 ▼1.15 ▲0.69
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/12/02 全球新興市場股票 瑞典克朗 5915.1500 ▲9.45 ▼0.88 ▲0.53
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/12/02 中國股票 挪威克朗 5622.6900 ▲18.25 ▼0.45 ▲1.04
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/12/02 中國股票 瑞典克朗 5591.1300 ▲17.92 ▼0.33 ▲0.96
法巴日本股票基金 I (日幣) 2021/12/02 日本大型股票 日幣 5144.0000 ▲9.8 ▲1.31 ▲0.89
顯示第1至10筆資料,共345筆

基金速覽

 
淨值歐元 655.0600 ▼1.12%
更新日期 2021/12/02
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 16 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/02
年初至今 ▼0.67%
一年 ▲16.04%
三年收益率(年度化) ▲33.09%
五年收益率(年度化) ▲14.4%
累積報酬 ▲397.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) 655.06000 ▼1.12

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