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2025/12/16 6.5750 ▼0.089 ▼1.34 7.2090 4.6790
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/12/010.002641美金
2025/11/030.00316011美金
2025/10/020.00279382美金
2025/09/010.00254582美金
2025/08/010.00241027美金
2025/07/020.00229027美金
2025/06/020.00239252美金
2025/05/020.00243159美金
2025/04/010.00221353美金
2025/03/030.00195079美金
2025/02/030.00215145美金
2025/01/020.00210078美金
2024/12/020.00203574美金
2024/11/040.00266299美金
2024/10/020.0018209美金
2024/09/020.00196459美金
2024/08/010.00192377美金
2024/07/020.00189887美金
2024/06/030.00208787美金
2024/05/020.00182623美金
2024/04/020.00189508美金
2024/03/010.00160213美金
2024/02/010.0018082美金
2024/01/020.00201614美金
2023/12/010.00189732美金
2023/11/020.0019943美金
2023/10/030.00213249美金
2023/09/040.00267482美金
2023/08/010.00215593美金
2023/07/030.0022536美金
2023/06/010.0023236美金
2023/05/020.0048712美金
2023/04/030.0057447美金
2023/03/010.0054826美金
2023/02/010.0051254美金
2023/01/030.0054934美金
2022/12/010.0037666美金
2022/11/030.0048046美金
2022/10/030.0056952美金
2022/09/010.0056089美金
2022/08/010.0057036美金
2022/07/040.0062428美金
2022/06/010.0055029美金
2022/05/030.0096474美金
2022/04/010.0101649美金
2022/03/010.0145582美金
2022/02/040.018639美金
2022/01/030.0203379美金
2021/12/010.0186494美金
2021/11/020.0182363美金
2021/10/040.0224491美金
2021/09/010.0206876美金
2021/08/020.024127美金
2021/07/020.0251588美金
2021/06/010.0233728美金
2021/05/040.0265513美金
2021/04/010.0278342美金
2021/03/010.0242947美金
2021/02/010.0227164美金
2021/01/040.0273723美金
2020/12/010.0220352美金
2020/11/020.0204339美金
2020/10/050.0260574美金
2020/09/010.0210726美金
2020/08/030.021917美金
2020/07/020.0189631美金
2020/06/020.0171782美金
2020/05/040.0190246美金
2020/04/010.0306918美金
2020/03/020.0284927美金
2020/02/030.0353679美金
2020/01/020.0309187美金
2019/12/020.0286168美金
2019/11/040.030964美金
2019/10/020.0280603美金
2019/09/020.0317756美金
2019/08/010.0314466美金
2019/07/020.0282309美金
2019/06/030.035805美金
2019/05/020.0343021美金
2019/04/010.0332694美金
2019/03/010.0285584美金
2019/02/010.0269819美金
2019/01/020.0307397美金
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2018/11/020.0318493美金
2018/10/020.0304969美金
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2017/11/020.0337019美金
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2017/09/010.0325389美金
2017/08/010.0283611美金
2017/07/030.0308532美金
2017/06/010.0281261美金
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2017/03/010.0283172美金
2017/02/010.0277232美金
2017/01/030.0327799美金
2016/12/010.0292413美金
2016/11/020.0319167美金
2016/10/030.0332891美金
2016/09/010.0304881美金
2016/08/010.0268593美金
2016/07/040.0311444美金
2016/06/010.0270056美金
2016/05/030.0301022美金
2016/04/010.0273358美金
2016/03/010.025861美金
2016/02/010.027479美金
2016/01/040.0359802美金
2015/12/010.034518美金
2015/11/020.0349282美金
2015/10/020.0343122美金
2015/09/010.0365719美金
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2015/07/020.047068美金
2015/06/010.0435924美金
2015/05/040.0448372美金
2015/04/010.0400027美金
2015/03/020.0363947美金
2015/02/020.0406283美金
2015/01/020.0400615美金
2014/12/010.0351051美金
2014/11/030.0407292美金

基金速覽
 
淨值美金 6.5750 ▼1.34%
更新日期 2025/12/16
基金組別 中國股票
組別排名 11 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲32.57%
一年 ▲32.01%
三年收益率(年度化) ▲2%
五年收益率(年度化) ▼9.65%
累積報酬 ▼10.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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