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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/04 4.9410 ▼0.057 ▼1.14 6.1930 3.9510

基金走勢

 
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/12/04)
4.94100 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 9.45 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
34.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.59% 0.11 0.95 -7.17
三年 33.82% -0.53 1.03 -10.59
五年 29.35% -0.31 1.03 -8.57
十年 25.20% -0.09 1.01 -5.02

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 27.68
Interactive Media 12.26
Banks 10.42
Hardware 7.09
Insurance 6.97
Vehicles & Parts 6.14
Consumer Packaged Goods 4.00
Travel & Leisure 3.10
Transportation 2.45
Real Estate 2.31
Beverages - Alcoholic 2.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.94
Industrial Products 1.93
Capital Markets 1.89
Restaurants 1.61
Metals & Mining 1.48
Biotechnology 1.27
Utilities - Regulated 0.77
Education 0.64
Semiconductors 0.55
Oil & Gas 0.40
Medical Diagnostics & Research 0.24
Drug Manufacturers 0.13
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 8.46
ALIBABA G USD 0.000003125 7.82
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 7.46
JD.COM INC - USD 0.00002 4.30
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 3.91
PING AN INSURANCE G CNY 1 3.71
TRIP.COM GROU USD 0.00125 3.11
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 3.06
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 2.99

基金速覽

 
淨值美金 4.9410 ▼1.14%
更新日期 2024/12/04
基金組別 中國股票
組別排名 88 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/04
年初至今 ▲9.45%
一年 ▲9.45%
三年收益率(年度化) ▼16.62%
五年收益率(年度化) ▼9.89%
累積報酬 ▼32.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 4.94100 ▼1.14

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