MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 12月 12日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/10 5.1400 ▼0.205 ▼3.84 6.1930 3.9510

資產配置

截至:2024/10

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 27.68
Interactive Media 12.26
Banks 10.42
Hardware 7.09
Insurance 6.97
Vehicles & Parts 6.14
Consumer Packaged Goods 4.00
Travel & Leisure 3.10
Transportation 2.45
Real Estate 2.31
Beverages - Alcoholic 2.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.94
Industrial Products 1.93
Capital Markets 1.89
Restaurants 1.61
Metals & Mining 1.48
Biotechnology 1.27
Utilities - Regulated 0.77
Education 0.64
Semiconductors 0.55
Oil & Gas 0.40
Medical Diagnostics & Research 0.24
Drug Manufacturers 0.13
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 8.46
ALIBABA G USD 0.000003125 7.82
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 7.46
JD.COM INC - USD 0.00002 4.30
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 3.91
PING AN INSURANCE G CNY 1 3.71
TRIP.COM GROU USD 0.00125 3.11
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 3.06
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 2.99

基金速覽

 
淨值美金 5.1400 ▼3.84%
更新日期 2024/12/10
基金組別 中國股票
組別排名 75 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/10
年初至今 ▲13.86%
一年 ▲16.77%
三年收益率(年度化) ▼16.48%
五年收益率(年度化) ▼9.58%
累積報酬 ▼30.06%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 5.14000 ▼3.84

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】