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2022年 06月 29日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 56.0000 ▲0.71 ▲1.28 99.4000 55.2900
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/150.34美金
2022/05/160.36美金
2022/04/190.36美金
2022/03/150.38美金
2022/02/150.41美金
2022/01/170.44美金
2021/12/150.45美金
2021/11/150.46美金
2021/10/150.51美金
2021/09/150.54美金
2021/08/160.53美金
2021/07/150.55美金
2021/06/150.56美金
2021/05/170.56美金
2021/04/150.56美金
2021/03/150.56美金
2021/02/150.56美金
2021/01/150.57美金
2020/12/150.56美金
2020/11/160.55美金
2020/10/150.55美金
2020/09/150.56美金
2020/08/170.53美金
2020/07/150.53美金
2020/06/150.55美金
2020/05/150.55美金
2020/04/150.46美金
2020/02/170.55美金
2020/01/150.55美金
2019/12/160.55美金
2019/11/150.55美金
2019/10/150.55美金
2019/08/160.55美金
2019/07/150.55美金
2019/06/170.55美金
2019/04/150.55美金

基金速覽

 
淨值美金 56.0000 ▲1.28%
更新日期 2022/06/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 76 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼25.62%
一年 ▼39.44%
三年收益率(年度化) ▼12.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼30.38%

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