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2022年 07月 02日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 54.7200 ▲0.54 ▲1 99.0500 54.1800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/07/0154.720002022/06/3054.180002022/06/2954.56000
2022/06/2855.940002022/06/2756.000002022/06/2455.29000
2022/06/2256.170002022/06/2156.480002022/06/2057.61000
2022/06/1757.900002022/06/1658.260002022/06/1558.51000
2022/06/1458.750002022/06/1359.160002022/06/1059.94000
2022/06/0960.170002022/06/0860.150002022/06/0760.17000
2022/06/0360.180002022/06/0260.230002022/06/0159.98000
2022/05/3160.200002022/05/3060.480002022/05/2760.36000
2022/05/2560.330002022/05/2460.390002022/05/2360.37000
2022/05/2060.170002022/05/1959.160002022/05/1760.24000

基金速覽

 
淨值美金 54.7200 ▲1%
更新日期 2022/07/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 80 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼27.32%
一年 ▼40.64%
三年收益率(年度化) ▼13.64%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼31.98%

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