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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 56.9500 | ▼0.03 | ▼0.05 | 58.2100 | 54.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
56.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.64 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
765.11 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.64% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.80% | 1.26 | 1.12 | -1.02 |
| 三年 | 7.01% | 0.67 | 1.12 | -1.50 |
| 五年 | 17.08% | -0.38 | 1.36 | -4.18 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP | 3.04 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 2.16 |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 1.58 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 1.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.9500
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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