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國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

Cathay Asia-Pacific Income Bal Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/08 0.5657 ▼0.0217 ▼3.69 0.6314 0.2730
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/06/020.00259792美金
2026/05/050.00208083美金
2026/04/020.00159美金
2026/03/030.00184958美金
2026/02/030.00162292美金
2026/01/050.00140875美金
2025/12/020.0013875美金
2025/11/040.00143375美金
2025/10/020.00128美金
2025/09/020.00121583美金
2025/08/040.00118875美金
2025/07/020.00118708美金
2025/06/030.001125美金
2025/05/050.00107375美金
2025/04/020.00105667美金
2025/03/040.00110625美金
2025/02/040.00111875美金
2025/01/030.00109708美金
2024/12/030.00110958美金
2024/11/040.00113917美金
2024/10/040.00116042美金
2024/09/030.0011375美金
2024/08/020.0011275美金
2024/07/020.00115542美金
2024/06/040.00112375美金
2024/05/030.00108708美金
2024/04/020.00113958美金
2024/03/040.00110208美金
2024/02/020.001045美金
2024/01/030.00102833美金
2023/12/040.00099292美金
2023/11/020.00091625美金
2023/10/030.00095417美金
2023/09/040.00101958美金
2023/08/020.00107625美金
2023/07/040.00103583美金
2023/06/020.0010325美金
2023/05/030.0010275美金
2023/04/070.00105083美金
2023/03/020.00102美金
2023/02/020.00106333美金
2023/01/040.00101375美金
2022/12/020.00103375美金
2022/11/020.00097208美金
2022/10/040.000985美金
2022/09/020.00105458美金
2022/08/020.0010875美金
2022/07/040.0010475美金
2022/06/020.0011575美金
2022/05/040.001175美金
2022/04/060.00127958美金
2022/03/020.0012975美金
2022/02/080.00132333美金
2022/01/040.00146708美金
2021/12/020.00145708美金
2021/11/020.00148208美金
2021/10/040.0014625美金
2021/09/020.00149458美金
2021/08/030.0014875美金
2021/07/020.00150542美金
2021/06/020.00147917美金
2021/05/040.00150583美金
2021/04/060.00141762美金
2021/03/030.00145667美金
2021/02/020.00151042美金
2021/01/050.00147667美金
2020/12/020.00138875美金
2020/11/030.00129167美金
2020/10/060.0012675美金
2020/09/020.00127583美金
2020/08/040.00126333美金
2020/07/020.00121625美金
2020/06/020.00116292美金
2020/05/050.00113792美金
2020/04/060.00106375美金
2020/03/030.00122667美金
2020/02/040.00129292美金
2020/01/030.00133667美金
2019/12/030.00131417美金
2019/11/040.00131042美金
2019/10/020.00130167美金
2019/09/030.00128625美金
2019/08/020.00132083美金
2019/07/020.00133美金
2019/06/040.00128625美金
2019/05/030.00133708美金
2019/04/020.0013225美金
2019/03/050.00132美金
2019/02/120.00128833美金
2019/01/030.00125292美金
2018/12/040.00129292美金
2018/11/020.00126458美金
2018/10/020.00137958美金
2018/09/040.00138美金
2018/08/020.00138958美金
2018/07/030.00138083美金
2018/06/040.0014375美金
2018/05/030.00143667美金
2018/04/030.00145292美金
2018/03/020.00151958美金
2018/02/020.001555美金
2018/01/030.00152583美金
2017/12/040.00151417美金
2017/11/020.00149125美金
2017/10/030.00143708美金
2017/09/050.00123179美金
2017/08/020.00122896美金
2017/07/040.00120417美金
2017/06/020.00119885美金
2017/05/030.00119248美金
2017/04/060.00118965美金
2017/03/020.00117477美金
2017/02/030.00116415美金
2017/01/040.00113015美金
2016/12/020.00114183美金
2016/11/020.00116415美金
2016/10/040.00117689美金
2016/09/020.00118079美金
2016/08/020.00117371美金
2016/07/040.00344145美金

基金速覽
 
淨值美金 0.5657 ▼3.69%
更新日期 2026/06/08
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 4 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/08
年初至今 ▲71.51%
一年 ▲119.1%
三年收益率(年度化) ▲38.23%
五年收益率(年度化) ▲15.5%
累積報酬 ▲207.08%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.56570 ▼3.69

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