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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 0.4595 | ▼0.0047 | ▼1.01 | 0.6806 | 0.3211 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.92 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/12/25 | 基金經理 | 黃世暐 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/30 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣B(配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 286.7600 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣NB(配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 285.5100 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣A(不配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 285.4800 | ▲54.23 | ▲1.23 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 235.5700 | ▲55.7 | ▲1.31 | ▲0.69 |
| 國泰大中華基金 | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 149.6300 | ▲53.88 | ▲1.35 | ▲0.49 |
| 國泰國泰基金-新台幣B(配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.9000 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣A(不配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.8800 | ▲58.07 | ▲1.03 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I(不配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.8800 | ▲58.03 | ▲1.03 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣NB(配息) | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.8800 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 96.9100 | ▲53.37 | ▲1.31 | 0 |
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資料日期：2026/11/02 |
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