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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 0.5657 | ▼0.0217 | ▼3.69 | 0.6314 | 0.2730 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
0.56570 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 71.51 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
34.71 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.31% | 2.22 | -- | -- |
| 三年 | 28.14% | 1.20 | -- | -- |
| 五年 | 24.56% | 0.61 | -- | -- |
| 十年 | 19.31% | 0.56 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.23 |
| Semiconductors | 21.23 |
| Industrial Products | 8.28 |
| Conglomerates | 4.98 |
| Banks | 2.65 |
| Oil & Gas | 2.28 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.26 |
| Software | 1.39 |
| Construction | 1.38 |
| Vehicles & Parts | 1.06 |
| Media-Diversified | 1.01 |
| Building Materials | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HLDGS | 5.09 |
| ICICI BANK LTD | 4.12 |
| BANK RAKYAT INDO | 3.37 |
| Amipeace Ltd | 2.85 |
| CMHI Finance BVI Co Ltd | 2.77 |
| BANK CENTRAL ASI | 2.77 |
| Adani Transmission Ltd | 2.49 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 2.45 |
| KEYENCE CORP | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.5657
▼3.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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