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尚渤投資等級債券基金-A配息型

Thornburg Limited Term Inc A $ Dis UnH

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/26	9.8700	▼0.04	▼0.4	10.0600	9.8100

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/02	0.032239	美金
2026/02/03	0.036794	美金
2026/01/02	0.036666	美金
2025/12/01	0.036737	美金
2025/11/03	0.037198	美金
2025/10/01	0.036692	美金
2025/09/02	0.037366	美金
2025/08/01	0.038909	美金
2025/07/01	0.036927	美金
2025/06/03	0.034392	美金
2025/05/01	0.038447	美金
2025/04/01	0.026676	美金
2025/03/03	0.024473	美金
2025/02/04	0.028705	美金
2025/01/02	0.026068	美金
2024/12/02	0.025214	美金
2024/11/01	0.026697	美金
2024/10/01	0.028179	美金
2024/09/03	0.028653	美金
2024/08/01	0.028357	美金
2024/07/01	0.024929	美金
2024/06/04	0.047475	美金
2024/05/01	0.035197	美金
2024/04/02	0.025736	美金
2024/03/01	0.021987	美金
2024/02/01	0.021247	美金
2024/01/02	0.022729	美金
2023/12/01	0.025158	美金
2023/11/01	0.021963	美金
2023/10/02	0.018531	美金
2023/09/01	0.019787	美金
2023/08/01	0.017782	美金
2023/07/03	0.021911	美金
2023/06/01	0.018502	美金
2023/05/02	0.019177	美金
2023/04/03	0.021665	美金
2023/03/01	0.014667	美金
2023/02/01	0.013376	美金
2023/01/03	0.01768	美金
2022/12/01	0.013953	美金
2022/11/01	0.011385	美金
2022/10/03	0.011407	美金
2022/09/01	0.014793	美金
2022/08/02	0.012934	美金
2022/07/01	0.010078	美金
2022/06/01	0.00929	美金
2022/05/03	0.008423	美金
2022/04/01	0.007157	美金
2022/03/01	0.005559	美金
2022/02/01	0.004644	美金
2022/01/04	0.005479	美金
2021/12/01	0.004421	美金
2021/11/01	0.00619	美金
2021/10/01	0.004656	美金
2021/09/01	0.004576	美金
2021/08/03	0.004645	美金
2021/07/01	0.00593	美金
2021/06/01	0.004482	美金
2021/05/04	0.006887	美金
2021/04/01	0.005771	美金
2021/03/01	0.004787	美金
2021/02/01	0.002604	美金
2021/01/04	0.003333	美金
2020/12/01	0.004042	美金
2020/11/02	0.00494	美金
2020/10/01	0.010194	美金
2020/09/01	0.008311	美金
2020/08/04	0.007841	美金
2020/07/01	0.006235	美金
2020/06/02	0.009691	美金
2020/05/01	0.013262	美金
2020/04/01	0.010072	美金
2020/03/02	0.009129	美金
2020/02/03	0.010589	美金
2020/01/02	0.011881	美金
2019/12/02	0.011988	美金
2019/11/01	0.012147	美金
2019/10/01	0.012305	美金
2019/09/03	0.0115972	美金
2019/08/01	0.015607	美金
2019/07/01	0.012683	美金
2019/06/04	0.0144	美金
2019/05/01	0.01315	美金
2019/04/01	0.01377	美金
2019/03/01	0.01365	美金
2019/02/01	0.01475	美金
2019/01/02	0.01467	美金
2018/12/03	0.01419	美金
2018/11/01	0.0128402	美金
2018/10/01	0.01185	美金
2018/09/04	0.01214	美金
2018/08/01	0.01271	美金
2018/07/02	0.01275	美金
2018/06/01	0.01138	美金
2018/05/01	0.01151	美金
2018/04/03	0.01146	美金
2018/03/01	0.00789	美金
2018/02/01	0.01195	美金
2018/01/02	0.00994	美金
2017/12/01	0.01004	美金
2017/11/01	0.00924	美金
2017/10/02	0.00829	美金
2017/09/01	0.00931	美金
2017/08/01	0.00588238	美金
2017/07/03	0.00382467	美金
2017/05/02	0.00103609	美金
2017/04/28	0.0156166	美金
2017/03/31	0.0152381	美金
2017/02/28	0.0150212	美金
2017/01/31	0.0146497	美金
2016/12/30	0.0151217	美金
2016/11/30	0.0148363	美金
2016/10/31	0.0138555	美金
2016/09/30	0.0133781	美金
2016/08/31	0.0150341	美金
2016/07/29	0.0157623	美金
2016/06/30	0.0164572	美金
2016/05/31	0.0171712	美金
2016/04/29	0.0172957	美金
2016/03/31	0.0172244	美金
2016/02/29	0.0159246	美金
2016/01/29	0.0147825	美金
2015/12/31	0.0153083	美金
2015/11/30	0.0150022	美金
2015/10/30	0.015243	美金
2015/09/30	0.0167603	美金
2015/08/31	0.0164819	美金
2015/07/31	0.0159487	美金
2015/06/30	0.0169552	美金
2015/05/29	0.0164307	美金
2015/04/30	0.0165937	美金
2015/03/31	0.0174786	美金
2015/02/27	0.0176755	美金
2015/01/30	0.0173799	美金
2014/12/31	0.0169462	美金
2014/11/28	0.0164461	美金
2014/10/31	0.0162211	美金
2014/09/30	0.0162854	美金
2014/08/29	0.0164092	美金
2014/07/31	0.0168266	美金
2014/06/30	0.0178856	美金
2014/05/30	0.0197005	美金
2014/04/30	0.0199504	美金
2014/03/31	0.0195793	美金
2014/02/28	0.0194563	美金
2014/01/31	0.0190105	美金
2013/12/31	0.0199583	美金
2013/11/29	0.0186443	美金
2013/10/31	0.0182739	美金
2013/09/30	0.0200102	美金
2013/08/30	0.0191342	美金
2013/07/31	0.0189853	美金
2013/06/28	0.0187245	美金
2013/05/31	0.0198051	美金
2013/04/30	0.0196527	美金
2013/03/29	0.0199668	美金
2013/02/28	0.0211743	美金
2013/01/31	0.0225483	美金
2012/12/31	0.0230742	美金
2012/11/30	0.0238825	美金
2012/10/31	0.0240469	美金
2012/09/28	0.024016	美金
2012/08/31	0.0241802	美金
2012/07/31	0.0238233	美金
2012/06/29	0.0246795	美金
2012/05/31	0.0252098	美金
2012/04/30	0.0253387	美金
2012/03/29	0.0257643	美金
2012/02/29	0.0268593	美金
2012/01/31	0.0266745	美金
2011/12/29	0.0307347	美金
2011/11/30	0.0304353	美金
2011/10/31	0.0282053	美金
2011/09/30	0.0284266	美金
2011/08/31	0.0274199	美金
2011/07/29	0.0275359	美金
2011/06/30	0.0279362	美金
2011/05/31	0.0276973	美金
2011/04/28	0.0288234	美金
2011/03/31	0.0291457	美金
2011/02/28	0.0306992	美金
2011/01/31	0.0301746	美金
2010/12/31	0.0297464	美金
2010/11/30	0.0304409	美金
2010/10/29	0.030441	美金
2010/09/30	0.0304899	美金
2010/08/31	0.0306041	美金
2010/07/30	0.0298374	美金
2010/06/30	0.0299294	美金
2010/05/28	0.0299381	美金
2010/04/30	0.031076	美金
2010/03/31	0.0313766	美金
2010/02/26	0.0335273	美金
2010/01/29	0.0337934	美金
2009/12/31	0.0344963	美金
2009/11/30	0.0351652	美金
2009/10/30	0.0364107	美金
2009/09/30	0.0373463	美金
2009/08/31	0.0370174	美金
2009/07/31	0.0372348	美金
2009/06/30	0.0378307	美金
2009/05/29	0.0384052	美金
2009/04/30	0.0380629	美金
2009/03/31	0.0372059	美金
2009/02/27	0.0372394	美金
2009/01/30	0.0369871	美金
2008/12/31	0.0378659	美金
2008/11/28	0.0388105	美金
2008/10/31	0.0378337	美金
2008/09/30	0.0349128	美金
2008/08/29	0.0382839	美金
2008/07/31	0.0343495	美金
2008/06/30	0.0340957	美金
2008/05/29	0.0336858	美金
2008/04/30	0.0341071	美金
2008/03/31	0.0343983	美金
2008/02/29	0.0333322	美金
2008/01/31	0.0330202	美金
2007/12/26	0.032402	美金
2007/11/30	0.0322131	美金
2007/10/31	0.0322131	美金
2007/09/28	0.0318204	美金
2007/08/31	0.0320435	美金
2007/07/31	0.0324875	美金
2007/06/29	0.0319611	美金
2007/05/31	0.0308462	美金
2007/04/30	0.0313145	美金
2007/03/30	0.029904	美金
2007/02/28	0.0297429	美金
2007/01/31	0.0313412	美金
2006/12/29	0.0331414	美金
2006/11/30	0.0320282	美金
2006/10/31	0.0329055	美金
2006/09/29	0.0331268	美金
2006/08/31	0.0324022	美金
2006/07/31	0.0317059	美金
2006/06/30	0.0316114	美金
2006/05/31	0.0315105	美金
2006/04/28	0.0311408	美金
2006/03/31	0.0304544	美金
2006/02/28	0.029134	美金
2006/01/31	0.0320106	美金
2005/12/30	0.0310283	美金
2005/11/30	0.0303441	美金
2005/10/31	0.0288154	美金

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淨值美金 9.8700 ▼0.4%

更新日期	2026/03/26
基金組別
組別排名	--
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/03/26

年初至今	▼0.35%
一年	▲4.08%
三年收益率(年度化)	▲3.97%
五年收益率(年度化)	▲1.28%
累積報酬	▲86.73%

基準指數
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