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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 9.8700 | ▼0.04 | ▼0.4 | 10.0600 | 9.8100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 9.87000 | 2026/03/25 | 9.91000 | 2026/03/24 | 9.89000 |
| 2026/03/23 | 9.91000 | 2026/03/20 | 9.89000 | 2026/03/19 | 9.93000 |
| 2026/03/18 | 9.93000 | 2026/03/16 | 9.95000 | 2026/03/13 | 9.93000 |
| 2026/03/12 | 9.93000 | 2026/03/11 | 9.95000 | 2026/03/10 | 9.98000 |
| 2026/03/09 | 9.99000 | 2026/03/06 | 9.97000 | 2026/03/05 | 9.97000 |
| 2026/03/04 | 9.99000 | 2026/03/03 | 9.99000 | 2026/03/02 | 10.00000 |
| 2026/02/27 | 10.06000 | 2026/02/26 | 10.05000 | 2026/02/25 | 10.04000 |
| 2026/02/24 | 10.04000 | 2026/02/23 | 10.04000 | 2026/02/20 | 10.03000 |
| 2026/02/19 | 10.02000 | 2026/02/18 | 10.02000 | 2026/02/17 | 10.03000 |
| 2026/02/13 | 10.04000 | 2026/02/12 | 10.02000 | 2026/02/11 | 10.00000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/26 |
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