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| 2026/06/26 | 98.0840 | ▲0.0303 | ▲0.03 | 99.3150 | 97.4875 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/06/25 | 1.13281 | 美金 |
| 2026/03/26 | 1.08022 | 美金 |
| 2025/12/18 | 1.12906 | 美金 |
| 2025/09/25 | 1.2884 | 美金 |
| 2025/06/26 | 1.31262 | 美金 |
| 2025/03/27 | 1.26488 | 美金 |
| 2024/12/19 | 1.30853 | 美金 |
| 2024/09/26 | 1.50393 | 美金 |
| 2024/06/27 | 1.51806 | 美金 |
| 2024/03/28 | 1.47583 | 美金 |
| 2023/12/28 | 1.42567 | 美金 |
| 2023/09/28 | 1.53518 | 美金 |
| 2023/06/15 | 1.20074 | 美金 |
| 2023/03/23 | 1.08536 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.928587 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.777594 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.529461 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.395014 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.251674 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.400981 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.403416 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.401564 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.39794 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.461619 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.563921 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.64234 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.66181 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.758762 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.755734 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.649142 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.69581 | 美金 |
| 2018/09/27 | 1.5441 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.004383 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.648541 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.467021 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.06 | 美金 |
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淨值美金
98.0840
▲0.03%
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