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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 98.0649 | ▲0.0675 | ▲0.07 | 99.3150 | 97.7569 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 98.06490 | 2026/09/25 | 97.99740 | 2026/09/24 | 98.06310 |
| 2026/09/23 | 99.24200 | 2026/09/22 | 99.18570 | 2026/09/21 | 99.14770 |
| 2026/09/18 | 99.19560 | 2026/09/17 | 99.05700 | 2026/09/16 | 99.07150 |
| 2026/09/15 | 99.12070 | 2026/09/14 | 99.09870 | 2026/09/11 | 99.03190 |
| 2026/09/10 | 99.13870 | 2026/09/09 | 99.04810 | 2026/09/08 | 99.00300 |
| 2026/09/07 | 99.02930 | 2026/09/04 | 99.02130 | 2026/09/03 | 98.86810 |
| 2026/09/02 | 98.91540 | 2026/09/01 | 98.93640 | 2026/08/31 | 98.92990 |
| 2026/08/28 | 98.87850 | 2026/08/27 | 98.84500 | 2026/08/26 | 98.84070 |
| 2026/08/25 | 98.77730 | 2026/08/24 | 98.79420 | 2026/08/21 | 98.75090 |
| 2026/08/20 | 98.77670 | 2026/08/19 | 98.71020 | 2026/08/18 | 98.74690 |
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淨值美金
98.0649
▲0.07%
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資料日期：2026/09/28 |
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