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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/05 | 98.5966 | ▼0.0297 | ▼0.03 | 99.1350 | 97.1656 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/05) |
98.59660 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.57 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,734.56 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.84% | 1.73 | 0.66 | 2.69 |
| 三年 | 1.23% | 1.39 | 1.03 | 0.09 |
| 五年 | 1.63% | 0.63 | 2.18 | -3.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-2 OTHER SECURED LOANS | 2.09 |
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-5 2004-5X A6 FLOATING | 1.85 |
| FINSBURY SQUARE 2021-2 PLC 2021-2X A FLOATING | 1.58 |
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019-AUBURN 13 PLC | 1.54 |
| FINSBURY SQUARE 2021-1GRX AGRN FLOATING | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
98.5966
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/05 |
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