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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/28 | 98.0649 | ▲0.0675 | ▲0.07 | 99.3150 | 97.7569 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/28) |
98.06490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.53 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,107.77 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.55% | 2.31 | 0.66 | 2.69 |
| 三年 | 0.94% | 1.33 | 1.03 | 0.09 |
| 五年 | 1.62% | 0.48 | 2.18 | -3.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-2 OTHER SECURED LOANS | 2.09 |
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-5 2004-5X A6 FLOATING | 1.85 |
| FINSBURY SQUARE 2021-2 PLC 2021-2X A FLOATING | 1.58 |
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019-AUBURN 13 PLC | 1.54 |
| FINSBURY SQUARE 2021-1GRX AGRN FLOATING | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
98.0649
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/28 |
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