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| 2025/04/29 | 1259.9660 | ▼3.32 | ▼0.26 | 1435.1760 | 1235.0130 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/24 | 0.03697 | 日幣 |
| 2025/03/27 | 0.037401 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 0.037831 | 日幣 |
| 2025/01/24 | 0.03739 | 日幣 |
| 2024/12/30 | 0.040615 | 日幣 |
| 2024/11/27 | 0.041021 | 日幣 |
| 2024/10/29 | 0.041163 | 日幣 |
| 2024/09/27 | 0.041693 | 日幣 |
| 2024/08/29 | 0.041401 | 日幣 |
| 2024/07/31 | 0.040912 | 日幣 |
| 2024/06/28 | 0.043278 | 日幣 |
| 2024/05/29 | 0.043165 | 日幣 |
| 2024/04/24 | 0.042907 | 日幣 |
| 2024/03/27 | 0.043688 | 日幣 |
| 2024/02/29 | 0.043468 | 日幣 |
| 2024/01/31 | 0.043995 | 日幣 |
| 2023/12/28 | 0.044834 | 日幣 |
| 2023/11/30 | 0.043209 | 日幣 |
| 2023/10/31 | 0.041899 | 日幣 |
| 2023/09/27 | 0.042623 | 日幣 |
| 2023/08/30 | 0.043047 | 日幣 |
| 2023/07/27 | 0.043731 | 日幣 |
| 2023/06/27 | 0.042996 | 日幣 |
| 2023/05/31 | 0.042862 | 日幣 |
| 2023/04/28 | 0.043923 | 日幣 |
| 2023/03/29 | 0.043777 | 日幣 |
| 2023/02/28 | 0.043462 | 日幣 |
| 2023/01/31 | 0.044525 | 日幣 |
| 2022/12/29 | 0.036212 | 日幣 |
| 2022/11/30 | 0.036667 | 日幣 |
| 2022/10/28 | 0.035502 | 日幣 |
| 2022/09/30 | 0.029401 | 日幣 |
| 2022/08/26 | 0.031132 | 日幣 |
| 2022/07/27 | 0.031722 | 日幣 |
| 2022/06/30 | 0.032104 | 日幣 |
| 2022/05/25 | 0.031181 | 日幣 |
| 2022/04/28 | 0.025505 | 日幣 |
| 2022/03/30 | 0.025019 | 日幣 |
| 2022/02/25 | 0.019803 | 日幣 |
| 2022/01/28 | 0.016971 | 日幣 |
| 2021/12/30 | 0.018029 | 日幣 |
| 2021/11/30 | 0.016508 | 日幣 |
| 2021/10/29 | 0.015014 | 日幣 |
| 2021/09/30 | 0.013976 | 日幣 |
| 2021/08/27 | 0.013529 | 日幣 |
| 2021/07/30 | 0.014878 | 日幣 |
| 2021/06/30 | 0.015462 | 日幣 |
| 2021/05/28 | 0.015889 | 日幣 |
| 2021/04/28 | 0.016691 | 日幣 |
| 2021/03/31 | 0.016298 | 日幣 |
| 2021/02/26 | 0.01479 | 日幣 |
| 2021/01/28 | 0.014729 | 日幣 |
| 2020/12/30 | 0.015839 | 日幣 |
| 2020/11/25 | 0.017506 | 日幣 |
| 2020/10/28 | 0.016525 | 日幣 |
| 2020/09/29 | 0.01641 | 日幣 |
| 2020/08/28 | 0.015777 | 日幣 |
| 2020/07/30 | 0.017403 | 日幣 |
| 2020/06/30 | 0.01895 | 日幣 |
| 2020/05/29 | 0.021049 | 日幣 |
| 2020/04/28 | 0.021338 | 日幣 |
| 2020/03/27 | 0.022635 | 日幣 |
| 2020/02/28 | 0.023571 | 日幣 |
| 2020/01/23 | 0.024999 | 日幣 |
| 2019/12/20 | 0.025866 | 日幣 |
| 2019/11/27 | 0.024578 | 日幣 |
| 2019/10/31 | 0.025616 | 日幣 |
| 2019/09/27 | 0.024787 | 日幣 |
| 2019/08/29 | 0.027035 | 日幣 |
| 2019/07/31 | 0.027961 | 日幣 |
| 2019/06/28 | 0.029657 | 日幣 |
| 2019/05/29 | 0.032916 | 日幣 |
| 2019/04/24 | 0.032519 | 日幣 |
| 2019/03/29 | 0.032129 | 日幣 |
| 2019/02/28 | 0.03341 | 日幣 |
| 2019/01/31 | 0.035836 | 日幣 |
| 2018/12/28 | 0.03385 | 日幣 |
| 2018/11/30 | 0.03223 | 日幣 |
| 2018/10/31 | 0.030754 | 日幣 |
| 2018/09/28 | 0.02222 | 日幣 |
| 2018/08/29 | 0.030343 | 日幣 |
| 2018/07/26 | 0.030587 | 日幣 |
| 2018/06/29 | 0.030109 | 日幣 |
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