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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 1271.2350 | ▲15.643 | ▲1.25 | 1435.1760 | 1235.0130 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.10 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/03/21 | 基金經理 | Siddeeq Imtiaz Mohamed |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/09/27 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2025/04/25 | 其他債券 | 日幣 | 10057.0800 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2025/04/25 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2615.6060 | ▲12.54 | ▼0.01 | ▲0.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2025/04/25 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2523.1790 | ▲12.66 | ▲0.06 | ▲1 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2025/04/25 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1734.3790 | ▲11.13 | ▼0.65 | ▲0.82 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2025/04/25 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1643.6800 | ▲9.5 | ▲0.34 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2025/03/24 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1573.5600 | ▲9.57 | ▲0.83 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2025/04/25 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1393.0320 | ▲11.14 | ▼0.58 | ▲0.11 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2025/04/25 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1390.9160 | ▲17.11 | ▼0.18 | ▲0.86 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2025/04/25 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1307.3930 | ▲17.11 | ▼0.18 | ▲0.86 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2025/04/25 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1271.2350 | ▲9.42 | ▼0.24 | ▲1.01 |
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淨值日幣
1271.2350
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/25 |
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