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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/29 | 1259.9660 | ▼3.32 | ▼0.26 | 1435.1760 | 1235.0130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/29) |
1259.96600 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -9.48 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
32,940.09 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.42% | -0.24 | 1.01 | -1.37 |
| 三年 | 8.22% | 0.36 | 0.87 | -2.43 |
| 五年 | 7.18% | 0.55 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1259.9660
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/29 |
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