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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 38.3875 | ▼0.4625 | ▼1.19 | 41.2513 | 35.3600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.195 | 新台幣 |
| 2026/02/25 | 0.175 | 新台幣 |
| 2026/01/20 | 0.175 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.167 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.167 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.175 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.164 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.181 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.154 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.154 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.169 | 新台幣 |
| 2025/04/23 | 0.198 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.179 | 新台幣 |
| 2025/02/19 | 0.196 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.196 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.2 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.213 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.229 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.229 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.229 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.556 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.482 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.505 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.518 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.457 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.503 | 新台幣 |
| 2023/01/31 | 0.509 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.512 | 新台幣 |
| 2022/07/18 | 0.432 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.454 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.46 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.391 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.419 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.443 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.506 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.403 | 新台幣 |
| 2020/07/21 | 0.392 | 新台幣 |
| 2020/04/22 | 0.511 | 新台幣 |
| 2020/03/19 | 0.811 | 新台幣 |
| 2020/01/30 | 0.445 | 新台幣 |
| 2019/10/22 | 0.513 | 新台幣 |
| 2019/07/18 | 0.632 | 新台幣 |
| 2019/05/02 | 0.245 | 新台幣 |
| 2019/01/24 | 0.071 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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▼1.19%
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資料日期：2026/03/26 |
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