專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 40.9813 | ▲0.3513 | ▲0.86 | 41.2993 | 35.7326 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
40.98130 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | 2.87 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
47,572.05 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.00% | 0.90 | -- | -- |
三年 | 11.79% | -0.05 | -- | -- |
五年 | 12.31% | 0.31 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.05 |
Drug Manufacturers | 0.04 |
Banks | 0.03 |
Metals & Mining | 0.03 |
Tobacco Products | 0.02 |
Beverages - Alcoholic | 0.02 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
Media-Diversified | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
Insurance | 0.01 |
Travel & Leisure | 0.01 |
Retail - Defensive | 0.01 |
Asset Management | 0.01 |
Aerospace & Defense | 0.01 |
Restaurants | 0.01 |
Telecommunication Services | 0.01 |
Capital Markets | 0.00 |
Building Materials | 0.00 |
Retail -Cyclical | 0.00 |
Industrial Products | 0.00 |
REITs | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
Medical Devices & Instruments | 0.00 |
Packaging & Containers | 0.00 |
Software | 0.00 |
Chemicals | 0.00 |
Interactive Media | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABIBB 4.9% | 2.79 |
CVS 5.05% 03/25/48 | 2.60 |
國內_一般型存款 | 2.10 |
ABIBB 5.55% 01/23/49 | 1.91 |
ABIBB 4.6% 04/15/48 | 1.86 |
UTX 4.5% | 1.83 |
AMGN 4.663% 06/15/51 | 1.81 |
AZN 6.45% 09/15/37 | 1.74 |
CVS 5.125% 07/20/45 | 1.73 |
T 5.45% | 1.71 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
40.9813
▲0.86%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||