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2019年 11月 14日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 47.5566 ▲0.2066 ▲0.44 50.7592 39.4504

基金走勢

 
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/12)
47.55660 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 23.48 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
14,153.36
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.39% 3.00 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 2.79
CVS 5.05% 03/25/48 2.60
國內_一般型存款 2.10
ABIBB 5.55% 01/23/49 1.91
ABIBB 4.6% 04/15/48 1.86
UTX 4.5% 1.83
AMGN 4.663% 06/15/51 1.81
AZN 6.45% 09/15/37 1.74
CVS 5.125% 07/20/45 1.73
T 5.45% 1.71

基金速覽

 
淨值新台幣 47.5566 ▲0.44%
更新日期 2019/11/12
基金組別 美元企業債券
組別排名 0 / 64
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲23.48%
一年 ▲21.61%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.68%

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