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2021年 07月 27日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 48.3750 ▼0.078 ▼0.16 51.5108 44.8325

基金走勢

 
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/23)
48.37500 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 0.17 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
32,809.97
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.54% 0.18 -- --
三年 11.51% 0.84 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 2.79
CVS 5.05% 03/25/48 2.60
國內_一般型存款 2.10
ABIBB 5.55% 01/23/49 1.91
ABIBB 4.6% 04/15/48 1.86
UTX 4.5% 1.83
AMGN 4.663% 06/15/51 1.81
AZN 6.45% 09/15/37 1.74
CVS 5.125% 07/20/45 1.73
T 5.45% 1.71

基金速覽

 
淨值新台幣 48.3750 ▼0.16%
更新日期 2021/07/23
基金組別 美元企業債券
組別排名 4 / 71
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲0.17%
一年 ▼1.86%
三年收益率(年度化) ▲10.13%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲35.91%

基準指數

 

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